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归档日期:06-11       文本归类:金桥大厦      文章编辑:爱尚语录

  上海国际港务(集团)股份无限公司2016年公司债券(第二期)2019年付息通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 债务登记日:2019年5月31日

  ● 债券付息日:2019年6月3日

  上海国际港务(集团)股份无限公司(以下简称:“刊行人”或者“本公司”)于2016年6月2日刊行的上海国际港务(集团)股份无限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称:“本期债券”)将于2019年6月3日起头领取自2018年6月2日至2019年6月1日期间的利钱。按照《上海国际港务(集团)股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第二期)募集仿单》和《上海国际港务(集团)股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第二期)上市通知布告书》相关条目的划定,现将相关事项通知布告如下:

  一、本期债券根基环境

  1、债券名称:上海国际港务(集团)股份无限公司2016年公司债券(第二期)。

  2、债券简称及代码:16上港02(136459)。

  3、刊行人:上海国际港务(集团)股份无限公司。

  4、刊行规模:人民币30亿元。

  5、债券刻日:5年期,附第3岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券利率:本期债券票面利率为3.08%。债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期第三岁暮,公司可选择调整票面利率,在存续期后2年固定不变。若刊行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。本公司于2019年4月16日披露了《上港集团关于“16上港02”公司债券票面利率不调整的通知布告》(临2019-011),在本期债券第3岁暮,选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2019年6月2日至2021年6月1日)的票面利率为3.08%并连结不变。

  7、债券刊行核准机关及文号:经中国证监会证监许可[2015]2657号文核准。

  8、债券形式:实名制记账式公司债券。

  9、计息和还本付息体例:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所有的本期债券票面总额的本金。

  10、起息日:2016年6月2日。

  11、付息日:2017年至2021年每年的6月2日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息钱项不另计利钱)。若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部门的付息日为自2017年至 2019年间每年的6月2日(如遇法定节假或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息钱项不另计利钱)。

  12、兑付日:2021年6月2日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款子不另计息)。若投资者行使回售选择权,则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年6月2日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。

  13、信用级别:上海新世纪资信评估投资办事无限公司于2019年5月22日出具了《上海国际港务(集团)股份无限公司及其刊行的16上港01、16上港02与16上港03跟踪评级演讲》,本公司主体信用品级为AAA,评级瞻望为不变,本期债券的信用品级为AAA。

  14、上市时间和地址:本期债券于2016年7月1日在上海证券买卖所上市买卖。

  15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称:“中证登上海分公司”)。

  二、本次付息方案

  按照《上海国际港务(集团)股份无限公司2016年公司债券(第二期)票面利率通知布告》,本期债券的票面利率为3.08%,每手“16上港02”(面值人民币1,000元)派发利钱为人民币30.80元(含税)。

  三、本次付息债务登记日、付息日

  1、本次付息债务登记日:2019年5月31日

  2、本次付息日:2019年6月3日

  四、本次付息对象

  本次付息对象为截止2019年5月31日下战书上海证券买卖所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“16上港02”公司债券持有人。

  五、本次付息法子

  1、本公司已与中证登上海分公司签定了《委托代办署理债券兑付、兑息和谈》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个买卖日前将本年度债券的利钱足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将按照和谈终止委托代办署理债券兑付、兑息办事,后续兑付、兑息工作由本公司自行担任打点,相关实施事宜以本公司的通知布告为准。

  2、中证登上海分公司在收到款子后,通过资金结算系统将债券利钱划付给响应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司承认的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利钱。

  六、关于债券利钱所得税的申明

  1、按照《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的划定,本期债券小我投资者应缴纳公司债券小我利钱收入所得税。本期债券利钱小我所得税将由各兑付机构担任代扣代缴并间接向各兑付机构地点地的税务部分缴付。请各兑付机构按照小我所得税法的相关划定做好代扣代缴小我所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利钱小我所得税的代扣代缴权利,由此发生的法令义务由各兑付机构自行承担。本期债券的小我利钱所得税征缴申明如下:

  (1)纳税人:本期债券的小我投资者。

  (2)纳税对象:本期债券的利钱所得。

  (3)纳税税率:按利钱额的20%征收,每手“16上港02”(面值人民币1,000元)现实派发利钱为人民币24.64元(税后)。

  (4)纳税环节:小我投资者在兑付机构领取利钱时由兑付机构一次性扣除。

  (5)代扣代缴权利人:担任本期债券付息工作的各兑付机构。

  2、按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的划定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利钱所得税自行缴纳,每手“16上港02”(面值人民币1,000元)现实派发利钱为人民币30.80元(含税)。

  3、按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴办理暂行法子》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向QFII领取股息、盈利、利钱代扣代缴企业所得税相关问题的通知》(国税函[2009]47号)以及其他相关税收律例和文件的划定,及格境外机构投资者(含人民币及格境外机构投资者,RQFII)(以下简称:“QFII”)取得的本期债券利钱应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利钱后,将税款返还本公司,然后由本公司向本地税务部分缴纳。

  为便于本公司缴纳上述税款,请截至付息债务登记日(2019年5月31日)下战书上海证券买卖所收市时持有本期债券的QFII最晚于2019年6月14日前(含当日),以专人送达或邮寄的体例,将本通知布告所附表格《“16上港02”付息事宜之QFII环境表》(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII证券投资营业许可证复印件(需加盖公章)一并送交给本公司。邮寄地址:上海市东大名路358号 上海国际港务(集团)股份无限公司董事会办公室(200080);传真号码。

  本公司在收到上述材料后向本地税务部分代缴QFII所得税。如QFII未履行债券利钱企业所得税的纳税或纳税申报权利导致刊行人无法完成代扣代缴,由此发生的法令义务由各非居民企业自行承担。

  七、本期债券付息的相关机构

  1、刊行人:上海国际港务(集团)股份无限公司

  地址:上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)

  联系人:丁向明、李玥真、林捷

  联系电线、保荐人(主承销商)、债券受托办理人、债券上市保举人:国泰君安证券股份无限公司

  地址:上海市浦东新区东园路18号中国金融消息核心5楼

  联系人:郁韡君、张翼

  联系电线、托管人:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴东路166号中国安全大厦

  联系人:徐瑛

  上海国际港务(集团)股份无限公司董事会

  附表:“16上港02”付息事宜之QFII环境表

  联 系 人:

  公司名称及签章:

  2016年公司债券(第二期)2019年付息通知布告

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